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No campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, os movimentos de preços seguem uma lógica matemática estabelecida e mecanismos de mercado.

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Quando os participantes do mercado formam expectativas positivas, ou seja, estão optimistas quanto às tendências futuras dos preços, esta expectativa psicológica será mapeada num grande número de ordens de abertura longas através do comportamento do mercado, o que empurrará os preços cambiais para cima sob a influência da oferta e da procura. Pelo contrário, se o mercado estiver cheio de expectativas negativas e os investidores estiverem geralmente pessimistas em relação ao mercado de futuros, isso irá gerar um grande número de ordens de venda a descoberto, desencadeando uma pressão descendente sobre os preços e fazendo com que os preços caiam.
Quando as expectativas dos touros e dos ursos atingem um equilíbrio relativo no jogo de mercado, as forças de compra e venda do mercado tendem a equilibrar-se, e os preços movem-se lateralmente dentro de uma gama de preços relativamente estreita, formando o chamado mercado volátil . De salientar que dentro desta gama de flutuações, os preços não se movimentam de forma linear simples, mas antes apresentam complexas flutuações em dente de serra, flutuando constantemente em torno de um determinado centro de valor. curtas no mercado.
O mercado de negociação de investimentos em câmbios estrangeiros é essencialmente um sistema de negociação bilateral composto por compradores e vendedores. Os participantes do mercado utilizam vários métodos, tais como análise fundamental, análise técnica e análise quantitativa para realizar atividades de negociação em diferentes escalas de tempo (como negociação intradiária, negociação de swing, negociação de tendências, etc.) e de acordo com as suas próprias estratégias de negociação e preferências de risco. Embora seja difícil compreender a base específica de tomada de decisão dos traders individuais, numa perspetiva macro, o sentimento geral do mercado e a distribuição das expectativas são as principais variáveis ​​que determinam a tendência dos preços a longo prazo. Uma vez que a disposição negocial de uma parte no mercado aumenta significativamente, quebrando o equilíbrio original entre as posições longas e curtas, os preços mudarão de direção em conformidade.

No domínio do investimento e da negociação cambial, o papel dos indicadores técnicos é crucial.

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Cada indicador técnico pode ser considerado uma unidade operacional básica.
Os indicadores técnicos fornecem avisos e orientações importantes para os operadores cambiais, ajudando-os a ter sucesso num ambiente de mercado complexo e mutável. No entanto, como gestor experiente de múltiplas contas Forex, passei vários anos a estudar e a reajustar a programação de dados dos indicadores MT4. No final, descobri que a eficácia real da maioria dos indicadores não é tão boa como o esperado. gráficos de velas têm um valor prático real.
Ainda assim, ainda há muitos investidores que não estão dispostos a desistir facilmente e continuam a procurar os chamados "indicadores ideais" na biblioteca de indicadores. Este fenómeno é bastante comum no campo dos investimentos, assim como muitos jovens optam por repetir os mesmos erros depois de testemunharem inúmeros fracassos dos seus antecessores. Esta pode ser uma característica inerente da natureza humana.

No domínio do investimento e da negociação cambial, o cerne da análise técnica reside na análise aprofundada do comportamento dos preços.

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O comportamento dos preços, como reflexo intuitivo da oferta e da procura do mercado e do sentimento do investidor, traz informações valiosas sobre o mercado. Entre estas, a análise de combinação de gráficos de velas é um dos meios importantes para estudar e avaliar o comportamento dos preços. Ao estudar a combinação de diferentes formatos de gráficos de velas, podemos avaliar com precisão a transição de força e fraqueza na estrutura do mercado. Por exemplo, numa tendência ascendente, se o padrão de combinação de velas Evening Star aparecer, isso geralmente indica que o mercado pode passar de forte para fraco, a força de alta diminui gradualmente e a força de baixa começa a acumular-se inversamente, numa tendência descendente , se o padrão de combinação de velas Morning Star aparecer, isto geralmente indica que o mercado pode passar de forte para fraco, a força de alta diminui gradualmente e a força de baixa começa a acumular-se. velas estrela pode sugerir que o mercado está prestes a passar de fraco para forte, a força de venda a descoberto esgota-se gradualmente e a força de venda a longo prazo começa a recuperar. Este método de interpretação do comportamento dos preços com base em combinações de gráficos de velas desempenha um papel importante no sistema de análise técnica de negociação cambial e fornece uma base fundamental para os investidores formularem estratégias de negociação.

No campo profissional altamente complexo e incerto do investimento e da negociação cambial, a triagem precisa de estratégias técnicas adequadas é a essência central e a sua importância não pode ser subestimada.

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Na perspectiva da economia comportamental e da prática de mercado, muitos princípios da vida diária parecem carecer de utilidade directa num contexto convencional. No entanto, uma vez colocados num cenário de aplicação prática específico, baseiam-se em relações de oferta e procura, psicologia de mercado, assimetria de informação e outros fatores. Da mesma forma, nas atividades de investimento e negociação em câmbios estrangeiros, várias estratégias de negociação, métodos de análise e indicadores técnicos, quando separados do ambiente operacional real, são apenas conceitos abstratos a nível teórico e não têm valor absoluto de mercado. Só quando estão profundamente integrados em processos de negociação específicos, ajustados e otimizados em tempo real de acordo com a dinâmica do mercado e através da análise quantitativa de dados-chave, tais como tendências de preços, volume de negociação, volatilidade, etc., é que o seu verdadeiro significado orientador para as decisões de negociação pode ser alcançado.
O mercado cambial estrangeiro é conhecido pela sua elevada volatilidade e complexidade. As tendências de mercado são afetadas por múltiplos fatores, incluindo dados macroeconómicos, situação geopolítica e ajustes da política monetária, e são diversas e mudam dinamicamente. Durante períodos normais, quando o mercado opera sem problemas, mesmo que os traders tenham dominado uma gama rica e diversificada de estratégias técnicas, os seus cenários de aplicação podem ser relativamente limitados e o valor das estratégias pode não ser significativo. No entanto, quando o mercado encontra pontos de inflexão importantes, como a reversão da tendência, a rutura de níveis importantes de resistência ou suporte e outras condições específicas do mercado, a estratégia técnica específica que lhes corresponde torna-se o fator-chave para determinar o sucesso ou o fracasso da transação. Por exemplo, nas estratégias de acompanhamento de tendências, o sistema de cruzamento de médias móveis pode identificar eficazmente o início e a continuação das tendências de mercado em mercados limitados por intervalos, o indicador de Bandas de Bollinger pode ajudar os traders a compreender com precisão; os limites superior e inferior das flutuações de preços, formulando assim Estratégias razoáveis ​​de compra e venda.
É precisamente devido à complexidade e variabilidade do mercado cambial que a aprendizagem contínua, a investigação aprofundada e a extensa acumulação de sistemas de conhecimento, competências profissionais, ferramentas técnicas e experiência prática se tornaram as qualidades essenciais e a competitividade central dos traders de investimento em câmbio. . Durante o período inativo, quando o mercado está relativamente calmo e existem menos oportunidades de negociação, os traders devem aproveitar ao máximo o seu tempo para estudar profundamente os princípios e cenários de aplicação de vários indicadores técnicos, otimizar continuamente as estratégias de negociação e acumular experiência de negociação através de backtesting de dados históricos. Quando a volatilidade do mercado se intensifica e surgem oportunidades de negociação, os traders podem identificar rapidamente os sinais do mercado com o conhecimento e a experiência acumulados na fase inicial, selecionar a solução mais adequada para a situação atual do mercado a partir de uma variedade de estratégias técnicas, tomar decisões precisas e executar com eficiência. e garantir Manter sempre a vantagem competitiva num ambiente de mercado complexo e mutável.
Como pedra basilar do sucesso das transações de investimento cambial, a importância do trabalho árduo é evidente. Na perspetiva da psicologia do trading, a preguiça não só fará com que os traders se tornem menos sensíveis à informação de mercado e percam oportunidades importantes de trading, como também enfraquecerá a sua tomada de decisão e adaptabilidade quando enfrentam um ambiente de mercado complexo. No campo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros, cada flutuação do mercado contém riscos e oportunidades. Só através de uma aprendizagem e prática contínuas, de uma sólida acumulação de conhecimento profissional e experiência de negociação e de uma utilização flexível de várias estratégias técnicas, os traders podem ter a possibilidade de ganhar neste mercado. Alcance lucros estáveis ​​a longo prazo e alcance objetivos de investimento ideais num mercado cheio de desafios e oportunidades.

Nos mercados financeiros, especialmente na negociação cambial, existe uma diferença essencial entre um declínio inverso e um declínio substancial, e o mesmo se verifica para um aumento inverso e um aumento substancial.

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Na perspetiva profissional da teoria da análise técnica e da teoria da microestrutura de mercado, analisamos profundamente o padrão de queda com características estruturais claras, como a típica tendência de queda em forma de "N", que tem um padrão de onda específico na Teoria das Ondas de Elliott. Classificação e interpretação do significado do mercado; ou a tendência descendente após a quebra da estrutura do intervalo de consolidação. Ambas as formas acima referidas podem ser definidas com precisão como declínios estruturais.
Durante um declínio estrutural, um forte impulso de mercado está geralmente presente devido às expectativas consistentes dos participantes do mercado sobre as tendências de preços e ao efeito de ressonância de vários indicadores técnicos. Este forte impulso atrairá um grande número de traders de análise técnica, seguidores de tendências e estratégias de negociação quantitativa, o que faz com que seja frequentemente mal interpretado pelos participantes do mercado como uma verdadeira tendência de queda. No entanto, na perspectiva das leis inerentes à operação do mercado e da evolução dinâmica da relação entre volume e preço, esta tendência estrutural descendente irá, na maioria dos casos, destruir a estrutura original da tendência ascendente do mercado, provocando um equilíbrio de poder desfavorável entre as posições longas e curtas no mercado. As alterações que são benéficas para os touros, por sua vez, perturbam a tendência ascendente do mercado subsequente.
Pelo contrário, num ambiente de mercado que se encontra numa clara tendência de alta, se ocorrer um declínio rápido, da perspectiva das finanças comportamentais de mercado e da teoria dos jogos dos grandes fundos, este poderá ter um impacto positivo no mercado ascendente subsequente. As razões por detrás deste fenómeno podem ser profundamente discutidas na perspectiva das estratégias operacionais dos principais fundos. Durante uma tendência de alta, os principais fundos implementarão operações de redução parcial de posição para obter lucro, considerando diversas considerações de gestão de risco, recuperação de capital e realização de lucro. No entanto, é importante realçar que os principais fundos não alteraram o seu juízo sobre os fundamentos macroeconómicos, as tendências de desenvolvimento do sector e a tendência geral de crescimento do mercado, nem alteraram a direcção da sua estratégia de investimento a longo prazo estabelecida.
Na prática da análise técnica, em termos gerais, quando o preço recua para o nível de retração de Fibonacci da onda de impulso anterior no gráfico de velas de 4 horas, o importante nível de suporte da média móvel ou os principais pontos altos e baixos correspondentes ao área de negociação concentrada anterior Quando o preço atinge um determinado nível, a tendência dos preços geralmente estabiliza, uma vez que a relação entre a oferta e a procura no mercado atinge novamente um equilíbrio relativo. Nesta fase, se ocorrer uma falsa fuga, ou seja, o preço rompe brevemente o nível de resistência ou suporte chave e depois regressa rapidamente à gama de preços original, esta pode ser considerada uma tendência ideal na análise de padrões de velas e divergência de indicadores técnicos. Os investidores podem formular estratégias de negociação correspondentes com base neste sinal, combinadas com as suas próprias preferências de risco, regras de gestão de capital e o mecanismo de confirmação de sinal do sistema de negociação, para compreender com precisão as oportunidades de mercado e maximizar os retornos do investimento.

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Mr. Zhang

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